الدفع للموردين

الخطوات اتباعها:

1. 1. استلام الفاتورة من الادارات المختلفة او مباشرة من المورد
2. 2. مراجعة المستندات من حيث دقتها واستكمال المطلوب لدفعها
3. 3. القيام بتحضير الدفعة من خلال النظام
4. 4. القيام بطباعة امر الدفع
5. 5. اتمام مراجعة امر الدفع والموافقة عليه من قبل مدير اول الحسابات المالية

الوثائق والمستندات المطلوبة:

1. 1. طلب صرف موقع من المفوضين بالتوقيع
2. 2. فواتير اصلية
3. 3. اثبات استلام البضاعة
4. 4. استكمال الموافقات الداخلية مثل نموذج الصرف المبدئي BTR
5. 5. اية مستندات اخرى مدعمة للصرف

السفر الخارجي لغايات العمل الرسمي والتدريب

الخطوات الواجب اتباعها:

1. 1. استلام المستندات من الدائرة المعنية ومراجعتها
2. 2. طباعة المعلومات الخاصة بالدفع على نموذج طلب نقد
3. 3. مراجعة وموافقة مدير اول الحسابات المالية
4. 4. ارسال المستندات الى المالية المركزية من قبل على للدفع
5. 5. استلام النقد وتوزيعه على طالب الخدمة

الوثائق والمستندات المطلوبة:

1. 1. النسخة الصفراء من نموذج طلب السفر موقع من المدير العام أو من يخوله
2. 2. رسالة حول تنسيب السفر او التدريب
3. 3. طلب صرف مبدئي BTR موافق عليه من قبل الادارة
4. 4. نسخة عن تذاكر السفر الصادرة عن وكيل السفر المعتمد "شركة نخيل

مدفوعات اخرى للموظفي

الخطوات الواجب اتباعها:

1. 1. مراجعة المستندات المؤيدة للصرف بعد استلامها من الموظفين
2. 2. اضافة العلاوة او المبلغ الى راتب الموظف المعني
3. 3. اخذ موافقة مدير اول الحسابات المالية على الصرف
4. 4. تعتبر المكافات وبدل التنقلات وبدل الهاتف كمدفوعات اخرى للموظفين

الوثائق والمستندات المطلوبة

1. 1. طلب دفع مع رسالة موقعة من قبل مدير الوحدة الادارية
2. 2. فواتير اصلية، ان وجدت
3. 3. اية مستندات اخرة مدعمة للصرف

دفع الرواتب النقدية للمتقاعدين

الخطوات الواجب اتباعها:

1. 1. استلام المالية لشيك بقيمة مرتبات المتقاعدين
2. 2. صرف الشيك نقدا من قبل المالية
3. 3. توزيع النقد على المتقاعدين حسب قائمة المرتبات

الوثائق والمستندات المطلوبة:

1. 1. بطاقة تعريف خاصة بمستلم مبلغ التقاعد